Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

从死人堆里崛起的$CVNA 已经,正在和即将改变一些人的财富甚至命运。

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在BTC价格不断冲高,BTC于是被无数人示爱的今天,我其实更愿意分享下面这个近在2年都不到之前的2022年8月3号的Fortune对Michael Saylor的报导(Fortune只是众多对Saylor冷嘲热讽,下各种判断的著名媒体中的一个,当然也包括我的老东家WSJ)。真爱不是喊出来的,也不是能用钱堆出来的,它不体现在阳光明媚时,其实疾风骤雨时也没用,而是在众人都离你而去,唯恐和你搭上边,当你是神经病的时候,而你却已经做好了大不了就为它“殉葬”-反正已经忘我无我了-的那个时刻,那个时刻真爱才开出花来。我认定Saylor对BTC是真爱正是开始于那个时候,2022年当时有多暗,多少人/机构堵MSTR要被margin call,赌BTC大概到17000或者15000或者什么价格左右,MSTR就破产之类的,Michael Saylor就一疯子,有多少,有多少.... 我正是那个时候开始确信的。感谢those darkest moments... 只有真爱值钱,钱不值钱。

Steven Hoo
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今天2024年4月3日。我已将之前买的本周到期的TSLA 180和185puts的本金和盈利部分都roll到了4月26日,同时所有的直接short仓位在167-168间还稍微加了10%。TSLA这个季度的财报(4月23日)将是又一场灾难。我的TSLA做空头寸中,puts部分是短期的目的,short的部分是较长期的目的。

我的主要美股仓位当然还是集中做多MSTR,NVDA,CVNA等为数不多的几个标的。包括tsla在内的做空仓位主要目的仍是对冲,做空的绝对持仓比例仍是很低的。

简单说一句,让我进一步看空TSLA的原因有两个:

- 第一个是TSLA的Q1交付数据比我预计的还要差很多很多,要知道这还是在TSLA破天荒第一次全季度(或几乎全季度)在美国做广告(twitter上有很多其在FB上广告的截图)和继续大幅降价后的结果。而且数据公布后,显示库存极度高企,接下去进一步挤压已很普通的利润率以清库存将没有悬念,也就是说财务上Q1后TSLA的展望只会更差,除非造假。这个是次要原因。

- 第二个是更重要得多的原因。Q1数据出来后,Musk的反应显示这个人的强者心态也崩了,要知道虽然Musk为人渣(当然这几乎已经决定了一切),但他也有所有大巫共同的过人之处(这也是维系大巫洗脑受众必须要有的能力),其中所谓的“强者心态”在他身上一直是非常鲜明的。如今这点也崩塌了,没有了这一点,我断定这个人基本上也就快要塌了。为什么这么说?看看下面截图里他回应tsla无脑粉Ross Gerber对TSLA董事会的批评吧:“BYD sales dropped by 42% from last quarter. This was a tough quarter for everyone.” 为了给自己无可辩驳的交付数据很弱找理由,居然把BYD给抬出来了,说你看别人也很差。说实话,Musk的心态这么快就崩到这个地步了(只能靠和别人比烂维持尊严了),多少让我有些吃惊。

Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

我了个去! TSLA Q1的交付数据居然是3开头的,才387000辆。
我从未动摇过看空Musk。Musk,you really oughta go home.

“做多NVDA,做空TSLA” - 这个配对交易成功。

而且可以确认连雪球这样的中文平台上都是圈养了一大批被付费吹Musk的。我注意了下,在这次关键的Q1 delivery数据发布前的24-48小时里面,雪球tsla页面里面充斥着大量无脑吹Musk/Tsla的帖子,这还是在我1-2年来已经拉黑了无数这类人的情况下。不枉我将这种现象也作为反向指标了。

Steven Hoo
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Jensen Huang在昨天(2024年3月18日)GTC大会上的keynote非常成功,最新发布的下一代GPU平台B100性能相对H100提升5X,大超市场预期(意味着未来一年毛利率很可能不是略降而是进一步走高),发布的NIM系列软件套餐将进一步为NVDA带来丰厚的利润。

我继续利用今天的dip扩大NVDA的仓位,正股+期权同时增加,其中期权增加部分主要是买入6月21日的780和830的calls。

MSTR部分,HOLD,等待下周初MSTR公布最新买入BTC。