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Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

今天是2024年5月24日,这个内容有必要专门在这里贴下,下面是我昨天下午我在这个平台的一个回复:

“另外,不必过度担忧,NVDA和不加息的FED两根定海神针插在那里,大盘再跌跌不到哪里去,毕竟标普今天创了下历史新高,新高后一般都会有回落的,下次再冲击。”

我在3周前,通过这个平台分享过,我当时极少见地对我的主要3个重仓标的NVDA,CVNA,MSTR做了幅度很小的20%左右的减仓,最主要的考量是在大幅获利的相当长一段时间后,希望遵循交易的discipline通过减一点点利于后续更长久持仓,同时一个相对次要但的确存在的因素是我当时多少有过一个忧虑然后我也在这里分享过,即FED拖得太久才降息,从而让美国经济最终还是毫无必要地陷入衰退,然而这次NVDA的财报让我大大打消了这个念头,从Nvidia对其最新的Blackwell系列GPU的坚定承诺和灿烂前景+辉煌的“钱景”(除了客户对新品需求强烈之外,甚至还出现了在Blackwell发布后,现有的H200的需求在当前季度录得强劲增长的情况)可以看出 - 科技创新正在强力推动美国各个行业的生产力水平,这无疑给了FED在“搞砸”降息方面超长的跑道,换句话说,这让经济在FED等太久才降息方面有了更大的容错性(或者借用一个fancy点的词-鲁棒性)。只要鲍威尔继续头脑清楚把任何加息的昏话给kill掉就行。Cheers!