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Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

今天是加东时间10月4日,NVDA极有可能很快迎来一轮巨幅上涨。NVDA的业绩和长期上涨趋势是相对容易确定的,真正困难的是其股价在数月内的走势。但以下几点让我对上面的判断充满信心:
1. 8月以来,投资者对NVDA看多的一致性出现了明显的松动,以David Tepper为代表的一部分华尔街知名人物抛售了之前的long头寸并专门上CNBC等媒体明确表示短期看淡Nvidia或不会买入,这是观察这个现象的重要指标之一。这表面看导致了NVDA股价不但没有如META等次一级的AI play创下新高而且还几度下探,但却是为下一步股价的突破提供了难得的甚至是必须的基础;
2. 由于NVDA股价陷入停滞不前,一批很早就看好NVDA的最坚定的多头开始出现信仰动摇,并因此转而偏向听取其团队中TA角色的纯技术面分析,即认为NVDA的股价从技术面上看出现了toppy的趋势,遂转而对NVDA持仓变为逢高卖出,希望在其大幅回调后再买回持仓,这方面的最典型代表为I/O Fund的创始人Beth Kindig女士。殊不知,对于NVDA这种机会,信仰的重要性总是远大于TA分析;
3. 即使美股总体金发女孩效应越发明显,导致一部分观望资金跃跃欲试,但他们中有很多过于囿于美股似是而非的seasonality,有过强的10月为美股最差月份的执念,尤其是去年的10月美股大跌在他们很多人的心中造成了PTSD,或者从另一面说,很多人现在虽然已经认同美股大趋势是向上,但他们计划这次10月出现去年一样的大跌后再买入,这方面的想法针对NVDA这个标的更是如此,这帮助在短期内限制了NVDA的股价,但一旦形式变化,就将成为强劲的上涨动力(类似FOMO);
4. 中国上周突如其来的连环强刺激政策(出乎所有人的预料)造成了相当一部分投资者对美股最关键资产NVDA资金的分流,去追逐他们认知到的所谓的中国资产价值洼地和更好的回报机会,这从资金面上给了NVDA真正的多头“难得的”机会,从这个意义上说,我想感谢这轮中国的强刺激帮助,正是这轮刺激将不少NVDA的伪多头给冲洗干净了;
5. 这应该是所有这些中最重要的一点:Blackwell即将真正意义上出货,这个时间点可能比华尔街上当前最乐观的估计(估计要算Morgan Stanley了吧)还要早些,更关键的是强度很可能还要高。Jensen Huang可以用Blackwell的真金白银说话的日子就是NVDA股价迎来暴涨之时。

Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

今天是2024年12月20日周五。有种感觉,我下面的这个帖子会有一天被雪球和谐掉(雪球是一个亲马斯克的平台),我也在此发下,免得将来可能还要重写:

“这是Trump在2022年美中期选举后对Musk的回应和评价,发表在他的Truth Social平台上。每个人都有改变自己对他人看法的权力,Trump当然也有。但即使Trump如今变成了对Musk赞不绝口(肉麻到和直接讲Musk是宇宙第一人已没有什么区别)而Musk如今也变成了他事实上的First Lady后,这也并不能就此抹去Trump当时对Musk那些评价的细节。那些细节难道是Trump凭空编出来的不成?[捂脸]

下面是2022年川普在社交平台上对马斯克评价的中文翻译和那个评价的原始截图:

“当埃隆·马斯克来到白宫,求我帮助他所有那些要补贴的项目时,无论是(他那)无法行驶足够远的电动汽车、会发生事故的无人驾驶汽车,还是那些没有目的地的火箭,如果没有补贴,他将一无是处,而且还告诉我他是川普的忠实粉丝和共和党人,我本可以说,‘跪下求我’,他也会照做的。””

Steven Hoo
Steven Hoo @stevenhoo

今天是2024年12月19日周四,下面这个截图里的对话算是对我昨天FED议息决议出来前后帖子的延续,贴在这里,仅供参考: